La tabla de transacciones te permite gestionar todos los movimientos bancarios de tu empresa, sin importar su origen. Desde aquí puedes:
Ver todas las transacciones de tus cuentas bancarias
Asignar contrapartidas contables a cada movimiento
Validar transacciones de forma individual o masiva
Contabilizar movimientos bancarios
Detectar y gestionar duplicados
Recuperar transacciones faltantes
Accede a la tabla desde Transacciones en el menú lateral izquierdo.
Añadir transacciones manualmente
Si necesitas registrar una transacción manualmente, sigue estos pasos:
Haz clic en Añadir transacción en la parte superior
Selecciona Manualmente
Completa la información requerida:
Cuenta bancaria: Selecciona de qué cuenta proviene el movimiento
Fecha: Fecha del movimiento
Valor: Importe en positivo (ingreso) o negativo (gasto)
Detalle: Descripción del movimiento
Si necesitas añadir más transacciones, haz clic en Añadir una transacción
Haz clic en Guardar
Las transacciones manuales aparecerán en tu tabla con el icono "MAN" en la columna Fuente.
ℹ️ También tienes la opción de importar un extracto bancario desde un fichero Excel o CSV para ello:
Haz clic en Añadir transacción en la parte superior
Selecciona Importar extracto bancario
Descarga la plantilla proporcionada por Kabilio o utiliza tu propia plantilla
Rellena el archivo y súbelo
Selecciona la cuenta a la que quieres que se asignen los movimientos
Asigna los campos de Kabilio a las columnas del fichero
Valida los datos y finaliza la importación
Estados de las transacciones
Cada transacción pasará por diferentes estados durante su proceso:
A revisar: La transacción no tiene contrapartida asignada. Es el estado inicial para movimientos que requieren tu atención
Pre-validada: El sistema ha asignado automáticamente una contrapartida basándose en reglas configuradas. Puedes revisarla y validarla o modificarla si es necesario
Validada: La transacción tiene una contrapartida confirmada y está lista para contabilizar. Una transacción pasa automáticamente a estado Validada cuando el 100% de su valor tiene una contrapartida diferente de la cuenta temporal de Kabilio (555.999)
Contabilizada: El movimiento ha sido contabilizado y sincronizado con tu software de contabilidad
Archivada: La transacción ha sido archivada y no se muestra en la vista principal
ℹ️ Importante: Para validar una transacción es necesario que tenga asignada al menos una contrapartida contable.
Asignar contrapartidas
La contrapartida indica la cuenta contable a la que se imputa cada movimiento bancario. Puedes asignarla de dos formas:
Individualmente:
Desde la lista, en la columna Contrapartida, haz clic en el desplegable de la transacción
Busca y selecciona la cuenta contable correspondiente
La contrapartida aparecerá añadida en el listado de transacciones. Puedes eliminarla directamente haciendo clic en la "X" y se le volverá a asignar la cuenta de partidas abiertas.
En masa:
Selecciona varias transacciones. Puedes usar la tecla shift para seleccionar varias transacciones de golpe
En la barra inferior, elige una cuenta del desplegable de contrapartidas
Haz clic en Aplicar
ℹ️ Solo puedes cambiar contrapartidas en transacciones que estén en estado A revisar, Pre-validada o Validada. Las transacciones contabilizadas no permiten cambios de contrapartida.
Estados de conciliación
Cada transacción tiene un indicador visual de su estado de conciliación:
Sin indicador: Transacción sin conciliar (0% del saldo tiene contrapartida)
Punto amarillo: Parcialmente conciliada (una parte tiene contrapartida)
Punto verde: Totalmente conciliada (100% del saldo tiene contrapartida)
Este indicador aparece en la tabla de transacciones y en la vista de detalle, incluso en transacciones contabilizadas.
Ver y editar el asiento contable
Cada transacción genera un asiento contable que puedes revisar y modificar:
En la lista de transacciones, haz clic en la transacción que quieres revisar
En la sección "Asiento", verás el asiento con todas sus líneas:
Primera línea: Cuenta bancaria (no editable)
Siguientes líneas: Cuentas de terceros de facturas emparejadas (no editables)
Líneas adicionales: Otras contrapartidas que añadas manualmente
Añadir líneas al asiento
Puedes dividir un movimiento entre varias contrapartidas para ello:
Haz clic en la línea editable del asiento
Usa el tabulador para modificar la contrapartida y el importe de la línea y/o para añadir más líneas al asiento
ℹ️ Los asientos deben cuadrar siempre (Debe = Haber). Si hay un descuadre, aparecerá una línea de Balance indicando lo que falta para equilibrar el asiento.
💡 Concepto: Es el texto que identifica el asiento. Por defecto usa la descripción de la transacción, pero puedes editarlo.
Si emparejas facturas, se actualiza automáticamente según la parametrización de tu empresa.
Contabilizar transacciones
Para enviar transacciones a tu software de contabilidad:
Contabilización individual:
Abre la transacción validada
Haz clic en Contabilizar
Contabilización masiva:
Selecciona las transacciones que deseas contabilizar
Haz clic en Contabilizar en la barra de selección masiva
❗Requisito importante: Para contabilizar una transacción emparejada con facturas, todas las facturas vinculadas deben estar en estado Validada o Contabilizada.
Gestión de duplicados
Kabilio detecta automáticamente transacciones duplicadas cuando coinciden los campos: fecha, concepto, importe y saldo.
Identificación de duplicados:
Las transacciones duplicadas muestran un icono de advertencia junto al estado
La primera transacción importada se considera la "original"
Las siguientes se marcan como "duplicadas" y pasan a estado A revisar
Quitar el marcado de duplicado:
Haz clic en el tag de duplicado y selecciona Quitar tag de duplicado
También puedes hacerlo en masa seleccionando varias transacciones
❗Consejo: Si una transacción está realmente duplicada, archívala o elimínala. El sistema mantiene la original sin el tag de duplicado.
Archivar y eliminar transacciones
Archivar:
Las transacciones archivadas se ocultan de la vista principal pero se pueden recuperar
Selecciona las transacciones y haz clic en Archivar en la barra inferior mediante el botón de acciones (...)
Recuperar archivadas:
Filtra por estado Archivada en la parte superior de la tabla
Selecciona las transacciones que necesites y haz clic en Recuperar
Eliminar:
Elimina definitivamente transacciones que no necesites
Esta acción no se puede deshacer
Selecciona las transacciones que quieras eliminar y pulsa el icono 🗑️ papelera (eliminar) en la barra inferior