Ir al contenido principal

Reglas de conciliación

Automatiza la asignación de contrapartidas y emparejamientos con reglas personalizadas.

¿Para qué sirven las reglas de conciliación?

Las reglas de conciliación te permiten automatizar el procesamiento de tus transacciones bancarias.
​
Mediante su uso puedes:

  • Asignar automáticamente contrapartidas a movimientos recurrentes
    ​

  • Sugerir emparejamientos de facturas con transacciones
    ​

  • Ahorrar tiempo en tareas repetitivas de conciliación
    ​

  • Reducir errores en la asignación de cuentas contables
    ​

  • Estandarizar el tratamiento de diferentes tipos de movimientos

Para gestionar tus reglas de conciliación:

  1. Ve a Transacciones en el menú lateral izquierdo

  2. Haz clic en Ver reglas en la parte superior

  3. Se abrirá el centro de reglas a pantalla completa

Aquí verás todas tus reglas organizadas en una tabla, incluyendo las reglas predefinidas por Kabilio.
​

Reglas predefinidas por Kabilio

Kabilio incluye dos reglas predefinidas que puedes personalizar según tus necesidades:

Emparejar facturas:

  • Activa por defecto
    ​

  • Sugiere automáticamente facturas que coinciden con tus transacciones teniendo en cuenta el importe de la factura, la fecha de vencimiento y el nombre del tercero
    ​

  • Puedes configurar la tolerancia de pago/cobro: Define la diferencia aceptada entre el importe de la factura y la transacción (útil para diferencias de céntimos)

Cuenta de tercero:

  • Activa por defecto
    ​

  • Asigna la cuenta de tercero a la contrapartida de la transacción si detecta el nombre del tercero en el concepto
    ​

  • Puedes configurar la regla para que sea más restrictiva y solo se aplique la contrapartida cuando se detecta el NIF/CIF del tercero en el concepto

ℹ️ Puedes modificar estas reglas o activar/desactivarlas según tus necesidades.
​

Crear una nueva regla

Para añadir una regla de asignación de contrapartida:

  1. Haz clic en + Crear regla en el lado superior derecho
    ​

  2. Completa la información básica:
    ​

    • Nombre de la regla: Un nombre descriptivo (ej: "Comisiones bancarias")
      ​

    • Productos bancarios: Selecciona a qué cuentas aplica (puedes elegir "Todos" o productos específicos)
      ​

    • Tipo de movimiento: Selecciona si quieres aplicar la regla a los ingresos, a los gastos o a ambos

Elige cómo identificar las transacciones a las que aplicar la regla

Por concepto:

  1. Selecciona Concepto
    ​

  2. Introduce las palabras clave que deben aparecer en la transacción
    ​

  3. Puedes añadir múltiples palabras separadas por espacios

Ejemplo: Si introduces "comisión bancaria", la regla se aplicará a transacciones cuyo concepto incluya esas palabras.

Por importe:

  1. Selecciona Importe
    ​

  2. Define el criterio:
    ​

    • Mayor o igual que (≥)

    • Menor o igual que (≤)

    • Igual a (=)

    • Rango entre dos valores

💡 Ejemplo: Para gastos fijos mensuales de 50€, elige "Igual a" y escribe "50".

ℹ️ Combina condiciones: puedes combinar varios criterios para reglas más específicas.

Define a qué cuenta o cuentas contables se asignará el movimiento

  1. Haz clic en + Añadir contrapartida
    ​

  2. Selecciona la cuenta contable del desplegable
    ​

  3. Define el importe:
    ​

    • Porcentaje (%): Asigna un porcentaje del total de la transacción

    • Importe fijo (€): Asigna una cantidad específica

Ejemplos:

  • Para un gasto que va 100% a una cuenta: Selecciona la cuenta y pon "100%"
    ​

  • Para dividir un gasto: Añade varias contrapartidas con porcentajes que sumen 100%
    ​

  • Para importes fijos: Si una transacción de 1.000€ siempre incluye 50€ de comisión, pon "50€" en la cuenta de comisiones y "950€" en la cuenta principal

ℹ️ Puedes añadir hasta 10 contrapartidas en una misma regla.


Opciones adicionales

  • Auto-validar transacciones: Marca esta opción para que las transacciones pasen directamente a estado "Validada". Si no la marcas, quedarán en "Pre-validada" para que las revises
    ​

  • Previsualizar: Antes de activar la regla puedes hacer clic en el botón "Previsualizar" para revisar qué transacciones se verán afectadas por la regla
    ​

Editar una regla existente

Para modificar cualquier regla:

  1. En la tabla de reglas, haz clic en la fila de la regla que deseas editar
    ​

  2. Se abrirá el panel lateral con toda la configuración
    ​

  3. Realiza los cambios necesarios
    ​

  4. Haz clic en Guardar

Nota: Los cambios solo afectan a transacciones nuevas o cuando vuelvas a aplicar las reglas. Las transacciones ya procesadas no se modifican automáticamente.

Activar y desactivar reglas

Puedes activar o desactivar cualquier regla sin eliminarla:

  1. En la tabla de reglas, localiza el switch en la columna Activo
    ​

  2. Haz clic para cambiar su estado
    ​

  3. Las reglas desactivadas no se aplican pero se conservan para uso futuro

Esto es útil cuando quieres pausar temporalmente una regla sin perder su configuración.

Prioridad de reglas

Si varias reglas pueden aplicarse a la misma transacción, Kabilio aplicará el siguiente orden de prioridad:

  1. Emparejar facturas (siempre tiene prioridad máxima)
    ​

  2. Reglas creadas más recientemente (las últimas tienen preferencia)
    ​

  3. Reglas de asignación de contrapartida

ℹ️ Si dos reglas de asignación de contrapartida entran en conflicto, se aplicará la creada más recientemente.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?