Además de los movimientos que llegan solos desde las cuentas conectadas, puedes añadir transacciones a Kabilio de dos formas: de forma manual, una a una, o importando el extracto que descargas de tu banco en un archivo CSV o Excel.
Por ejemplo: si una cuenta no está conectada, puedes importar su extracto de cada mes; si solo te falta un movimiento suelto, puedes añadirlo a mano.
Añadir transacciones manualmente
Para registrar uno o varios movimientos a mano:
En Transacciones, haz clic en Añadir transacción
Selecciona Añadir transacción manualmente. Se abre el panel Nueva transacción
Completa los campos:
Cuenta bancaria: la cuenta de la que proviene el movimiento
Fecha: fecha del movimiento
Importe: en positivo (ingreso) o negativo (gasto). Junto al importe puedes elegir la divisa; por defecto es la de la cuenta
Concepto: descripción del movimiento
Si necesitas añadir más, haz clic en Añadir una transacción
Haz clic en Crear, arriba a la derecha
Todos los campos son obligatorios
Si añades varias transacciones, puedes quitar cualquiera menos la primera mediante el icono 🗑️ papelera
Una pez pulsado Crear verás el aviso «Transacción creada» y los movimientos aparecerán en la tabla con MAN en la columna Fuente.
Importar un extracto bancario
Puedes usar la plantilla de Kabilio o el archivo de tu banco tal como viene: durante la importación asignas cada columna a su campo. La importación tiene cuatro pasos.
Paso 1: Selecciona el archivo
En Transacciones, haz clic en Añadir transacción y selecciona Importar extracto bancario
Sube el archivo. Se admiten archivos .xls, .xlsx y .csv de hasta 15 MB
Si prefieres partir de la plantilla, puedes descargarla con el enlace (Descargar plantilla). Tiene las columnas Fecha, Concepto, Concepto 2, Nota, Importe, Saldo y Moneda; las marcadas con asterisco son obligatorias.
Paso 2: Selecciona la cuenta bancaria
Indica a qué cuenta importar los movimientos y haz clic en Siguiente. Si la cuenta aún no existe, puedes crear una cuenta manual en Configuración → Cuentas bancarias.
Después, Kabilio procesa el archivo con IA y te propone qué columna corresponde a cada campo. Puede tardar unos segundos.
Paso 3: Asigna las columnas
Revisa la propuesta y asigna a cada campo de Kabilio la columna del archivo que le corresponde:
Fecha, Concepto e Importe son obligatorios. En Formato de fecha, elige el del archivo (por defecto, DD/MM/YYYY)
Concepto 2, Nota, Saldo y Moneda son opcionales
En la vista previa del archivo puedes indicar cuál es la fila de cabecera y qué líneas excluir. Si es un CSV, también puedes ajustar el separador de columnas y el calificador de texto.
Las celdas con problemas se marcan con uno de estos avisos:
Campo requerido: falta un dato obligatorio
Error de formato: el dato no tiene el formato esperado, por ejemplo una fecha que no coincide con el formato elegido
Error de validación: el dato no es válido para ese campo
Kabilio te indica cuántos errores ha detectado y puedes marcar Mostrar solo filas con error para verlos. Mientras haya errores no puedes continuar: puedes corregir el archivo o hacer clic en Descargar y reparar, que descarga el archivo con una columna que explica el error de cada fila.
Cuando no haya errores, haz clic en Siguiente.
Paso 4: Verifica e importa
Revisa los datos que se van a importar y haz clic en Importar. Cuando termine, verás un aviso de que el archivo se ha importado correctamente, con un enlace para verlo en Importaciones.
Los movimientos aparecen en Transacciones con IMP en la columna Fuente y Kabilio les aplica tus reglas de conciliación.
💡 Si tu banco incluye la columna Saldo, te recomendamos importarla. Kabilio la usa para detectar movimientos duplicados.
Movimientos en otra divisa
Si asignas la columna Moneda y un movimiento no está en euros, Kabilio convierte el importe a euros con el tipo de cambio de la fecha del movimiento. En la tabla verás la etiqueta fx.
Guardar una importación a medias
Si sales de la importación a partir del paso 2, Kabilio te pregunta qué hacer:
Guardar como borrador: la importación se guarda en Configuración → Importaciones y puedes retomarla con Continuar
Descartar importación: no se guarda nada
Revisar y deshacer una importación
En Configuración → Importaciones tienes todas tus importaciones, con las pestañas Todas, Borrador, Finalizado, Revertido y Error.
En los borradores puedes hacer clic en Continuar o Eliminar
En las importaciones finalizadas puedes hacer clic en Descargar para bajar el archivo, en Ver archivos o en Revertir importación para eliminar los movimientos que entraron con ese archivo
❗ Al revertir no se eliminan los movimientos contabilizados, los que se están contabilizando, los archivados ni los de un periodo bloqueado. Solo puede revertir una importación quien la hizo o un usuario con rol de propietario o administrador.
Preguntas frecuentes
¿Puedo añadir una transacción en otra divisa?
¿Puedo añadir una transacción en otra divisa?
Sí. En el alta manual, junto al importe puedes elegir la divisa; por defecto es la de la cuenta. Si importas un extracto con la columna Moneda, Kabilio convierte a euros los movimientos en otra divisa con el tipo de cambio de su fecha.
¿Qué formatos de archivo puedo importar?
¿Qué formatos de archivo puedo importar?
Archivos .xls, .xlsx y .csv de hasta 15 MB.
¿Tengo que usar la plantilla de Kabilio?
¿Tengo que usar la plantilla de Kabilio?
No. Puedes subir el archivo de tu banco con sus columnas y asignarlas en el paso 3. La plantilla solo es una referencia.
¿Qué pasa si importo dos veces el mismo extracto?
¿Qué pasa si importo dos veces el mismo extracto?
Kabilio marca como Potencial duplicado cada movimiento que coincide con otro de la misma cuenta en fecha, importe y saldo y tiene un concepto muy parecido. Los duplicados se quedan en A revisar hasta que los revises. Si te has equivocado de archivo, también puedes revertir la importación.
¿Puedo importar un extracto de una cuenta conectada?
¿Puedo importar un extracto de una cuenta conectada?
Sí, por ejemplo para traer periodos que la conexión no recupera. Si un movimiento del archivo coincide con uno sincronizado, Kabilio lo marca como Potencial duplicado.