Importar tus movimientos bancarios te permite revisar en todo momento qué facturas tienes cobradas o pagadas. Esto te ayuda a:
Mantener tu tesorería actualizada sin esfuerzo.
Ahorrar tiempo frente a la introducción manual de movimientos.
Reducir errores en el registro de tus transacciones.
Tener una visión siempre actualizada de tus saldos bancarios.
Identificar más fácilmente qué facturas están cobradas o pagadas.
Puedes importar tus movimientos de manera automática conectando tus bancos o bien cargando los movimientos de manera manual.
Sincronización automática
Al conectar una cuenta, Kabilio sincroniza tus movimientos de forma automática, sin que tengas que importarlos manualmente. Puedes conectar distintos tipos de productos: cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y préstamos.
¿Cómo conectar un banco?
Para conectar tus bancos en la barra lateral izquierda ves a Configuración→ Cuentas bancarias.
Paso 1: Selecciona tu banco
Escoge la opción → Conexión bancaria
Busca tu banco en el listado o usa los accesos directos de los bancos más comunes
Haz clic en tu banco para iniciar la conexión
Paso 2: Introduce tus credenciales bancarias
Serás redirigido al sistema de conexión bancaria. Allí deberás:
Seleccionar el banco
Introducir las credenciales de acceso al banco
Completar la verificación de seguridad si el banco lo requiere (código SMS, app del banco, etc.)
Elegir qué productos bancarios quieres sincronizar (cuentas, tarjetas, préstamos)
ℹ️ Importante: tus credenciales bancarias se gestionan de forma segura por nuestro proveedor (Arcopay/Afterbanks). Kabilio empresas nunca tiene acceso a tus contraseñas bancarias ni otra información más allá de las transacciones.
Paso 3: Revisa la clasificación contable
Kabilio asigna automáticamente una cuenta contable a cada producto conectado. 💡Este paso es solo informativo: puedes verla, pero no necesitas ni es posible modificarla, si hace falta ajustarla, lo hará tu asesoría.
Paso 4: Elige la fecha de sincronización
Selecciona desde qué fecha quieres importar los movimientos bancarios:
Elige la fecha de inicio para cada producto conectado
Haz clic en Validar la conexión
❗Aviso importante: Algunos bancos solo permiten recuperar movimientos de los últimos meses. El periodo disponible depende de cada entidad bancaria.
Importación manual
Si prefieres no conectar tu banco, también puedes + Añadir transacciones manualmente o → Importar tus movimientos manualmente desde un archivo (CSV o Excel)
Si necesitas registrar una transacción manualmente, sigue estos pasos:
Haz clic en Añadir transacción manualmente
Completa la información requerida:
Cuenta bancaria: Selecciona de qué cuenta proviene el movimiento
Fecha: Fecha del movimiento
Importe: en positivo (ingreso) o negativo (gasto)
Concepto: Descripción del movimiento
Si necesitas añadir más transacciones, haz clic en Añadir una transacción
Para generarlas cuando ya no necesites añadir mas, haz clic en Crear
Si necesitas cargar un extracto, sigue estos pasos:
Haz clic en + Importar extracto bancario
Descarga la plantilla proporcionada por Kabilio y cumpliméntala o utiliza tu propia plantilla y pulsa Importar o arrastra el archivo.
Selecciona la cuenta bancaria a la que quieres que se asignen los movimientos
Si falta algún campo por asignar, asigna los campos obligatorios de Kabilio (fecha, concepto e importe) a las columnas del fichero.
Verifica los datos y finaliza pulsando Importar
Una vez conectada la cuenta o importado un extracto, tus movimientos aparecerán automáticamente en Transacciones, listos para que los vincules con tus facturas.