En Tesorería →Transacciones encontrarás todos tus movimientos bancarios, tanto los importados manualmente como los sincronizados automáticamente desde tus cuentas conectadas. Esta vista te ayuda a controlar tus cobros y pagos sin necesidad de revisar cada factura una por una.
En la parte superior tienes un resumen con:
Saldo: la suma del saldo de todas tus cuentas conectadas automáticamente, con el detalle de cada cuenta si lo despliegas.
Entradas y salidas (Cashflow): el total de los movimientos de ingreso y de gasto.
Sugerencia de emparejamientos: cuántos movimientos tienen una sugerencia de emparejamiento pendiente de tu revisión.
Debajo, el listado de movimientos muestra el estado, la fecha, el concepto, la cuenta de origen, el contacto asociado, el importe y si está vinculado a alguna factura o remesa. Puedes filtrar por estado, fecha, cuenta bancaria, importe o buscar por concepto o por contacto.
Estados de una transacción
Pendiente: todavía no está vinculada a ninguna factura.
Conciliada parcial: está vinculada, pero el importe de las facturas asociadas no cubre el 100 % del movimiento.
Conciliada: el importe está totalmente cuadrado con una o varias facturas.
Archivada: la has archivado tú; se oculta del listado principal, pero conserva toda su información y puedes recuperarla cuando quieras.
Sugerencias de emparejamiento
Kabilio detecta automáticamente qué factura podría corresponder a un movimiento y te lo muestra como sugerencia. Puedes aceptarla, y la transacción quedará conciliada (total o parcialmente, según el importe), o descartarla si no corresponde, y el movimiento se mantendrá pendiente.
💡Si pulsas el botón arriba a la derecha de X Emparejamientos, podrás ver en el listado únicamente aquellos movimientos que tienen una sugerencia para que rápidamente puedas revisarlas.
Vincular un movimiento con una factura
Haz clic sobre cualquier transacción para abrir su detalle y elegir la factura o facturas con las que se corresponde. En cuanto el importe vinculado cubre el 100 % del total de la factura, esta se marca automáticamente como pagada (si es de compra) o cobrada (si es de venta).
Si ya existe una factura sugerida podrás verla aquí y escoger añadir para vincularla o bien descartar si no correspondiera.
Si no existe una sugerencia de factura, puedes añadir manualmente el documento o remesa correspondiente:
Una vez pulses + Añadir (facturas/remesas) se abrirá el listado con los documentos disponibles, y los podrás emparejar.
Acciones masivas sobre varias transacciones
Seleccionando varias transacciones desde el listado puedes:
Archivar o desarchivar
Eliminar las seleccionadas de forma permanente.
Ten en cuenta que esta acción no se puede deshacer, y que las transacciones ya contabilizadas por tu asesoría no se pueden eliminar.Descargar el extracto bancario en Excel o PDF.
Archivar oculta la transacción sin perder ninguna información y siempre puedes deshacerlo; eliminar la borra por completo y no tiene vuelta atrás