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Emparejar facturas con una transacción bancaria

Empareja facturas con movimientos bancarios para reconciliar tu contabilidad.

La conciliación puede llevarse a cabo emparejando facturas con transacciones o bien asignando directamente una cuenta contable al movimiento.

Para emparejar facturas con una transacción:

  1. Ve a Transacciones en el menú lateral
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  2. Haz clic en cualquier transacción de la tabla
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  3. Se abrirá la vista de detalle a la derecha
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  4. Selecciona la pestaña Emparejar

Desde esta vista puedes ver toda la información del movimiento bancario y gestionar sus emparejamientos con facturas.

El emparejamiento relaciona automáticamente una factura con un movimiento bancario, asignando la cuenta del proveedor o cliente como contrapartida.
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Buscar facturas disponibles

  1. En la vista de detalle, haz clic en Añadir facturas
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  2. Usa los filtros para encontrar la factura:
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    • Tipo: Emitida o recibida (se filtra automáticamente según el signo de la transacción)
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    • Fecha de emisión
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    • Tercero
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    • Total factura
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    • Saldo pendiente

  3. Usa el buscador para localizar por número de factura o nombre del tercero
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  4. Selecciona las facturas correspondientes al movimiento
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  5. Haz clic en Emparejar

Estados de emparejamiento de facturas

Una vez vinculadas, las facturas pueden estar en tres estados:

  • Emparejada: El 100% de la factura se ha emparejado con la transacción. La factura no tiene saldo pendiente
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  • Emparejada parcial: Solo una parte de la factura se ha emparejado. Esto ocurre cuando la factura es mayor que la transacción o cuando parte de la factura ya estaba emparejada con otra transacción
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  • No emparejada: La factura está vinculada pero no emparejada porque se ha superado el saldo de la transacción con otras facturas
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Reglas de emparejamiento

  • Límite de saldo: No se puede sobrepasar el saldo de la transacción. Las facturas se emparejan hasta completar el importe del movimiento bancario
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  • Orden de prioridad: Las facturas se emparejan por fecha de emisión, desde la más antigua a la más reciente
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  • Facturas de distinto signo: Puedes emparejar facturas de cliente y proveedor en la misma transacción si compensan el saldo. Por ejemplo, un pago de 200€ puede incluir una factura de proveedor de 1.000€ y una de cliente de 800€

Desvincular facturas

Si necesitas eliminar el emparejamiento de una factura:

  1. En la vista de detalle de la transacción, localiza el card de la factura
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  2. Haz clic en el botón con los tres puntos y Desemparejar
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  3. La factura desaparecerá y el saldo pendiente se actualizará

ℹ️ Importante: No es posible desvincular facturas de transacciones ya contabilizadas que estén emparejadas total o parcialmente.

Sugerencias automáticas de emparejamiento

Si no has desactivado la regla de emparejamiento de facturas, Kabilio sugerirá automáticamente facturas para emparejar con tus transacciones.

  • En la tabla de transacciones verás un tag morado con el número de facturas sugeridas
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  • Haz clic en la transacción y abre la pestaña Emparejar para ver las facturas emparejadas automáticamente por Kabilio
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  • Puedes visualizar la factura directamente desde esta vista, haciendo clic en el icono de la factura
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  • Para aceptar el emparejamiento automático, haz clic en Añadir
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  • Para rechazar el emparejamiento automático, haz clic en Descartar

❗Nota: Las sugerencias se eliminan automáticamente si emparejas manualmente otras facturas que completen el saldo de la transacción.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?