La tabla de transacciones tiene un funcionamiento muy similar al módulo de procesamiento de facturas y podrás ver los mismos estados.
A través de la regla de emparejamiento creada pro defecto, Kabilio propondrá la factura con la que el importe puede cuadrar y aplicará diferentes estados a los movimientos.
⚠️Importante, para la conciliación automática de las facturas contra los movimientos bancarios es necesario que haya facturas procesadas con Kabilio en la empresa en la que esté trabajando.
No importa el estado en el que se encuentren las facturas, el algoritmo de emparejamiento las sugerirá igual, lo importante es que el total de la factura esté introducido.
También ayudará que estén el proveedor y la fecha.
Los diferentes estados en los que se pueden encontrar los movimientos son:
- A revisar: la transacción no tiene todavía una contrapartida asignada. Al igual que en el contabilizador, el estado a revisar quiere decir que necesita supervisión por vuestra parte.
- Pre validado: la transacción tiene propuesta una factura y está pendiente de validar.
- Validado: la transacción tiene contrapartida y se ha pulsado validar desde un estado anterior.
- Contabilizado: la transacción ha sido contabilizada y sincronizada con el software de contabilidad.
- Archivado: la transacción se ha movido al estado archivado.
(Archivada es un estado de guardado, no quiere decir que se encuentre eliminada)
En esta vista podrás filtrar por: cuenta bancaria, fecha, concepto, importe, fuente, contrapartida, conciliación, asiento contable y reglas.
Así como utilizar el buscador para filtrar por detalle de la transacción o asiento contable.
❗Además desde la tabla puedes añadir directamente la contrapartida a cualquiera de los movimientos y este quedará en estado validado.
Si pulsas sobre cualquiera de las líneas podrás ver y editar el movimiento de manera individual en la vista detalle.