Para importar los movimientos deberás ir hasta la pestaña >Transacciones en el menú lateral y posteriormente pulsar el botón Añadir transacción que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Hay dos opciones: manualmente e importar extracto bancario.
La opción manualmente se utilizará en los casos que por algún motivo se necesite crear uno o varios movimientos escribiéndonos los datos de manera manual.
La opción importar extracto bancario será la más habitual. Permite cargar todos los movimientos incluidos en el período indicado dentro del extracto.
- Los formatos aceptados son: .xls, .xlsx, o .csv
❗La importación del documento es un proceso adaptable, por lo que puedes utilizar el extracto bancario tal como se haya descargado del banco sin manipular, o si lo prefieres, emplear nuestra plantilla estándar, que sólo incluye los datos básicos necesarios.
- Puedes descargarla desde el mismo apartado "importar extracto bancario"
Una vez subas el extracto deberás pulsar siguiente y escoger a qué cuenta bancaria importar los movimientos. La IA de Kabilio detectará automáticamente la cabecera y colocará los títulos en la columna que corresponda, los campos obligatorios que deben importarse son: fecha, concepto e importe.
Las columnas que tengan campo asignado son las que se importarán.
⚠️En caso de que la plataforma no detectara los campos en el orden que necesites, puedes cambiarlos de manera manual sin problema seleccionando en el desplegable de cada columna el que quieras asignarle.
También es posible escoger la fila en la que empezará el documento.
- Una vez realizado el cambio la nueva cabecera se marcará en morado y dejarás de visualizar las filas anteriores. Se puede hacer el mismo proceso para excluir filas al final del documento que no se quieran importar.
💲Si el archivo contiene una columna de divisa distinta al euro, se realizará automáticamente la conversión al euro según la fecha del movimiento bancario.
- En la tabla de transacciones, podrás identificar fácilmente los movimientos con cambio de divisa aplicado gracias al icono "fx" que los acompaña.
Una vez configurados estos campos, para finalizar la importación pulsa Siguiente.
Los movimientos se mostrarán ahora en la tabla de transacciones.