Emparejar facturas con una transacción bancaria

La conciliación puede hacerse emparejando facturas con transacciones o asignando directamente una cuenta contable al movimiento.

Para emparejar facturas con una transacción:

1. Ve a Transacciones en el menú lateral.
2. Haz clic en cualquier transacción de la tabla.
3. Se abrirá la vista de detalle a la derecha.
4. Selecciona la pestaña Emparejar.

Desde esta vista puedes ver toda la información del movimiento bancario y gestionar sus emparejamientos con facturas.

El emparejamiento relaciona automáticamente una factura con un movimiento bancario, asignando la cuenta del proveedor o cliente como contrapartida.

Buscar facturas disponibles

1. En la vista de detalle, haz clic en Añadir facturas.
2. Usa los filtros para encontrar la factura:
   • Tipo: Emitida o recibida (se filtra automáticamente según el signo de la transacción).
   • Fecha de emisión.
   • Tercero.
   • Total factura.
   • Saldo pendiente.
3. Usa el buscador para localizar por número de factura o nombre del tercero.
4. Selecciona las facturas que corresponden al movimiento.
5. Haz clic en Emparejar.

Estados de emparejamiento de facturas

Una vez vinculadas, las facturas pueden estar en tres estados:

• Emparejada: El 100% de la factura se ha emparejado con la transacción. La factura no tiene saldo pendiente.
• Emparejada parcial: Solo una parte de la factura se ha emparejado. Esto ocurre cuando la factura es mayor que la transacción o cuando parte de la factura ya estaba emparejada con otra transacción.
• No emparejada: La factura está vinculada pero no emparejada porque se ha superado el saldo de la transacción con otras facturas.

Reglas de emparejamiento

• Límite de saldo: No se puede sobrepasar el saldo de la transacción. Las facturas se emparejan hasta completar el importe del movimiento bancario.
• Orden de prioridad: Las facturas se emparejan por fecha de emisión, desde la más antigua a la más reciente.
• Facturas de distinto signo: Puedes emparejar facturas de cliente y proveedor en la misma transacción si compensan el saldo. Por ejemplo, un pago de 200€ puede incluir una factura de proveedor de 1.000€ y una de cliente de 800€.

Desvincular facturas

Si necesitas eliminar el emparejamiento de una factura:

1. En la vista de detalle de la transacción, localiza el card de la factura.
2. Haz clic en el botón con los tres puntos y Desemparejar.
3. La factura desaparecerá y el saldo pendiente se actualizará.

Importante: No puedes desvincular facturas de transacciones ya contabilizadas que estén emparejadas total o parcialmente.

Sugerencias automáticas de emparejamiento

Si no has desactivado la regla de emparejamiento de facturas, Kabilio sugerirá automáticamente facturas para emparejar con tus transacciones.

• En la tabla de transacciones verás un tag morado con el número de facturas sugeridas.
  
• Haz clic en la transacción y abre la pestaña Emparejar para ver las facturas emparejadas automáticamente por Kabilio.
• Puedes visualizar la factura directamente desde esta vista, haciendo clic en el icono de la factura. 
• Para aceptar el emparejamiento automático, haz clic en Añadir.
• Para rechazar el emparejamiento automático, haz clic en Descartar.

Nota: Las sugerencias se eliminan automáticamente si emparejas manualmente otras facturas que completen el saldo de la transacción.